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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 02:04PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-541,08
-541,08
-218,892
-190,527
-176,707
-
Abschreibung und Amortisierung
0,064
0,064
0,092
0,132
0,188
-
Änderung des Betriebskapitals
99,822
99,822
26,701
178,746
137,024
-
Verbindlichkeiten
-1,067
-1,067
-46,63
13,136
41,582
-
Sonstiges Betriebskapital
-99,129
-99,129
-192,099
-11,649
-39,495
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-99,129
-99,129
-192,099
-11,649
-39,495
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-3,5
-3,5
-3,5
-6,5
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3,5
-3,5
-3,5
-3,5
-3,5
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-653,5
-653,5
-3,5
-3,5
-3,5
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
939
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
939
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
0
939
47
4
-
Netto-Änderung bei Cash
-752,629
-752,629
743,401
31,851
-38,995
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
808,328
808,328
64,927
33,076
72,071
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
55,699
55,699
808,328
64,927
33,076
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-99,129
-99,129
-192,099
-11,649
-39,495
-
Investitionsaufwand
-
-
-3,5
-3,5
-3,5
-6,5
Freier Cashflow
-99,129
-99,129
-192,099
-11,649
-39,495
-