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Börsenschluss: 03:28PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.019
-2.655
-1.556
-692,571
288,158
Aktienbasierte Vergütung
2.157
1.961
988,471
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-404,636
-551,892
-130,317
-95,852
2,6
Verbindlichkeiten
-13,023
1,344
-12,407
22,671
2,6
Sonstiges Betriebskapital
-1.372
-1.205
-880,504
-462,23
-44,509
Sonstige Posten (unbar)
-
-
719,462
99,34
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.312
-1.145
-430,504
-222,23
-44,509
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-60
-60
-450
-240
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
614,656
2,152
540,579
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-60
-60
164,656
-237,848
540,579
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-147,42
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
9.999
0,4
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-403,963
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.101
9.943
-147,02
980
0
Netto-Änderung bei Cash
8.729
8.737
-413,846
527,041
526,622
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
912,167
1.007
1.421
893,823
367,201
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.641
9.744
1.007
1.421
893,823
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.312
-1.145
-430,504
-222,23
-44,509
Investitionsaufwand
-60
-60
-450
-240
-
Freier Cashflow
-1.372
-1.205
-880,504
-462,23
-44,509
