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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-79.029
-79.891
-89.990
-50.640
-32.534
-
Abschreibung und Amortisierung
820,5
940,208
880,396
582,93
129,957
-
Aktienbasierte Vergütung
1.795
1.411
8.489
7.612
26.457
-
Änderung des Betriebskapitals
2.219
-604,651
3.789
-170,181
-1.508
-
Forderungen
-
-
0
2,837
43,248
118,765
Sonstiges Betriebskapital
-74.949
-101.081
-79.958
-53.935
-14.765
-
Sonstige Posten (unbar)
-15.394
-22.905
-17.152
-6.610
-1.769
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-66.750
-99.274
-74.380
-48.512
-13.219
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.199
-1.807
-5.577
-5.423
-1.546
-
Erwerbungen von Investitionen
0
-2.638
0
-12.850
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.827
0
4.827
1.313
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-99,474
-
-16,294
-111,13
-42,93
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.471
-4.436
-737,874
-17.071
-1.589
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-99,929
-171,076
-121,775
-100,5
-32,331
-
Ausgegebene Stammaktien
48.440
78.987
52.550
120.502
38.513
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
-
-
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.420
-3.517
-3.334
-4.458
-3.033
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
54.689
75.430
56.799
118.336
55.202
-
Netto-Änderung bei Cash
-15.532
-28.280
-18.319
52.753
40.394
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
71.751
82.165
100.485
47.731
7.337
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
56.219
53.885
82.165
100.485
47.731
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-66.750
-99.274
-74.380
-48.512
-13.219
-
Investitionsaufwand
-8.199
-1.807
-5.577
-5.423
-1.546
-
Freier Cashflow
-74.949
-101.081
-79.958
-53.935
-14.765
-
