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Börsenschluss: 04:00PM EDT
36,40 -0,07 (-0,19%)
Vorbörslich: 07:45AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
133.156
142.048
71.274
93.606
88.591
-
Abschreibung und Amortisierung
24.757
23.853
16.448
13.585
14.449
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-226
3.477
8.793
Aktienbasierte Vergütung
7.371
7.222
6.059
5.541
5.299
-
Änderung des Betriebskapitals
39.768
-9.892
-31.444
-38.861
4.805
-
Sonstiges Betriebskapital
180.072
130.101
202.204
179.502
-10.564
-
Sonstige Posten (unbar)
15.344
6.998
135.760
171.818
-44.262
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
215.687
166.935
214.634
179.502
-6.212
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-35.615
-36.834
-12.430
-
-4.352
-11.204
Erwerbungen von Investitionen
-187.131
-108.627
-398.816
-714.026
-574.407
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
305.411
261.633
407.860
399.789
373.288
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
353
581
3.564
1.917
3.671
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-186.522
-404.031
-752.137
-473.836
-152.591
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.686.100
-4.301.490
-185.500
0
-1.155.106
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-36.400
-19.476
-
Ausgeschüttete Dividenden
-40.423
-39.643
-30.447
-26.888
-24.816
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-535
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-107.439
230.903
-114.198
528.989
654.178
-
Netto-Änderung bei Cash
-78.274
-6.193
-651.701
234.655
495.375
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
371.205
198.519
850.220
615.565
120.190
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
292.931
192.326
198.519
850.220
615.565
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
215.687
166.935
214.634
179.502
-6.212
-
Investitionsaufwand
-35.615
-36.834
-12.430
-
-4.352
-11.204
Freier Cashflow
180.072
130.101
202.204
179.502
-10.564
-