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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.589
-2.589
-2.529
-2.894
Abschreibung und Amortisierung
67,913
67,913
62,454
9,14
Aktienbasierte Vergütung
44,123
44,123
353,781
1.777
Änderung des Betriebskapitals
1.402
1.402
76,476
-134,255
Sonstiges Betriebskapital
-1.124
-1.124
-2.044
-1.633
Sonstige Posten (unbar)
40,851
40,851
22,462
3,024
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.124
-1.124
-2.014
-1.240
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-30
-393,439
Erwerbungen, netto
-
-
0
-618,256
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.123
-2.123
-4.252
-1.833
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.123
-2.123
-4.282
-2.845
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-71,831
-71,831
-68,636
-8,703
Ausgegebene Stammaktien
495
495
5.692
6.885
Sonstige Finanzaktivitäten
380
380
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
875,969
875,969
6.015
6.877
Netto-Änderung bei Cash
-2.344
-2.344
-262,228
2.758
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.496
2.496
2.758
0,001
Barbestand zum Ende des Zeitraums
151,52
151,52
2.496
2.758
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.124
-1.124
-2.014
-1.240
Investitionsaufwand
-
-
-30
-393,439
Freier Cashflow
-1.124
-1.124
-2.044
-1.633
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