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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
991.000
1.059.000
1.125.000
1.187.000
933.000
Abschreibung und Amortisierung
409.000
323.000
258.000
278.000
202.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
54.000
68.000
38.000
94.000
41.000
Aktienbasierte Vergütung
126.000
122.000
106.000
90.000
87.000
Änderung des Betriebskapitals
-14.000
39.000
168.000
-469.000
-9.000
Verbindlichkeiten
86.000
149.000
19.000
-17.000
5.000
Sonstiges Betriebskapital
1.504.000
1.538.000
1.554.000
920.000
1.064.000
Sonstige Posten (unbar)
41.000
42.000
28.000
6.000
32.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.661.000
1.696.000
1.706.000
1.083.000
1.252.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-157.000
-158.000
-152.000
-163.000
-188.000
Erwerbungen, netto
-
-5.766.000
-41.000
-2.430.000
-157.000
Erwerbungen von Investitionen
-554.000
-712.000
-322.000
-316.000
-283.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
579.000
719.000
320.000
285.000
424.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-195.000
-77.000
244.000
-219.000
82.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.093.000
-5.994.000
49.000
-2.653.000
-122.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-350.000
-260.000
-1.097.000
-804.000
-1.468.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-110.000
-269.000
-633.000
-943.000
-222.000
Ausgeschüttete Dividenden
-470.000
-441.000
-383.000
-350.000
-320.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.322.000
-4.000
2.425.000
2.304.000
494.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.958.000
4.220.000
1.036.000
1.418.000
1.910.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.612.000
124.000
1.498.000
-483.000
3.393.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.842.000
6.994.000
5.496.000
5.979.000
2.586.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.368.000
7.118.000
6.994.000
5.496.000
5.979.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.661.000
1.696.000
1.706.000
1.083.000
1.252.000
Investitionsaufwand
-157.000
-158.000
-152.000
-163.000
-188.000
Freier Cashflow
1.504.000
1.538.000
1.554.000
920.000
1.064.000