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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-178,1
-178,1
24,471
120,989
-287,874
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
158,589
158,589
-201,996
120,994
328,148
Verbindlichkeiten
-2,479
-2,479
-51,746
-262,364
71,461
Sonstiges Betriebskapital
-24,511
-24,511
-397,525
-333,017
-30,719
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-24,511
-24,511
-397,525
-333,017
-30,719
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
38,58
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
425
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
425
38,58
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
0
500
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-11,912
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
0
488,088
0
-
Netto-Änderung bei Cash
-24,511
-24,511
90,563
91,983
7,861
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
202,533
202,533
111,97
19,987
12,126
Barbestand zum Ende des Zeitraums
178,022
178,022
202,533
111,97
19,987
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-24,511
-24,511
-397,525
-333,017
-30,719
Freier Cashflow
-24,511
-24,511
-397,525
-333,017
-30,719
