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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.606.000
4.606.000
5.313.000
2.933.000
1.211.000
-
Abschreibung und Amortisierung
317.000
317.000
2.873.000
-
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-5.297.000
-5.297.000
-9.861.000
5.682.000
6.914.000
-
Sonstiges Betriebskapital
2.197.000
2.197.000
3.623.000
5.226.000
7.219.000
-
Sonstige Posten (unbar)
2.915.000
2.915.000
5.658.000
-672.000
3.027.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.543.000
2.543.000
3.972.000
5.226.000
7.219.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-346.000
-346.000
-349.000
-
-
-
Erwerbungen, netto
-48.000
-48.000
-
-153.000
-2.000
-60.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
6.000
6.000
-9.000
5.000
-46.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-329.000
-329.000
-270.000
-3.818.000
-6.135.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-770.000
-770.000
1.000.000
-273.000
761.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.439.000
6.439.000
5.413.000
5.615.000
4.994.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.621.000
5.621.000
6.448.000
5.487.000
5.620.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.543.000
2.543.000
3.972.000
5.226.000
7.219.000
-
Investitionsaufwand
-346.000
-346.000
-349.000
-
-
-
Freier Cashflow
2.197.000
2.197.000
3.623.000
5.226.000
7.219.000
-
