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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.271
-5.837
-10.928
-10.426
-4.423
Abgegrenzte Ertragsteuern
38,171
1.361
-11,145
-111,817
-181,063
Aktienbasierte Vergütung
3.564
2.255
2.881
5.324
1.565
Änderung des Betriebskapitals
-3.130
-752
-825,368
-614,033
153,569
Forderungen
-2.428
-262
-186,141
34,977
71,513
Sonstiges Betriebskapital
-12.715
-8.259
-1.501
-36.208
-4.879
Sonstige Posten (unbar)
5.536
5.612
3.445
3.641
1.035
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-430,723
518
-35,038
298,967
-1.195
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.285
-8.777
-1.466
-36.507
-3.684
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.109
-3.585
-1.310
-36.023
-3.445
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-2.044
Ausgegebene Stammaktien
3.999
4.142
4.076
26.660
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
-1.195
0
0
-1.245
Sonstige Finanzaktivitäten
-140,471
-864
-137,943
-181,97
-334,41
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.122
12.829
3.793
32.767
4.686
Netto-Änderung bei Cash
-6.678
9.552
2.211
-2.956
70,995
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.979
4.555
2.344
5.300
3.529
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.561
14.107
4.555
2.344
3.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-430,723
518
-35,038
298,967
-1.195
Investitionsaufwand
-12.285
-8.777
-1.466
-36.507
-3.684
Freier Cashflow
-12.715
-8.259
-1.501
-36.208
-4.879