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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.306.000
365.000
14.519.000
13.049.000
7.067.000
Abschreibung und Amortisierung
3.865.000
3.872.000
3.909.000
3.214.000
3.486.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.673.000
-1.899.000
-1.568.000
187.000
-566.000
Aktienbasierte Vergütung
676.000
645.000
541.000
479.000
441.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.697.000
-2.205.000
-2.782.000
-3.839.000
-4.601.000
Forderungen
-
-1.148.000
-644.000
-2.033.000
-1.002.000
Inventar
-
-816.000
-161.000
-674.000
-895.000
Verbindlichkeiten
-
-380.000
-289.000
405.000
684.000
Sonstiges Betriebskapital
11.040.000
9.143.000
14.707.000
9.661.000
5.824.000
Sonstige Posten (unbar)
11.508.000
11.764.000
1.301.000
2.361.000
3.954.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.757.000
13.006.000
19.095.000
14.109.000
10.253.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.717.000
-3.863.000
-4.388.000
-4.448.000
-4.429.000
Erwerbungen, netto
-11.451.000
-12.032.000
-121.000
-12.907.000
-6.606.000
Erwerbungen von Investitionen
-408.000
-955.000
-1.204.000
-1.000
-1.095.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.563.000
2.803.000
721.000
1.026.000
2.812.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-87.000
-36.000
32.000
-91.000
125.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.100.000
-14.083.000
-4.960.000
-16.555.000
-9.443.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.505.000
-1.755.000
-2.251.000
-2.319.000
-1.957.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.319.000
-1.346.000
0
-840.000
-1.281.000
Ausgeschüttete Dividenden
-7.542.000
-7.445.000
-7.012.000
-6.610.000
-6.215.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-325.000
-328.000
-240.000
8.714.000
-436.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.570.000
-4.810.000
-9.119.000
3.097.000
-2.832.000
Netto-Änderung bei Cash
-4.115.000
-5.864.000
4.606.000
14.000
-1.769.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.786.000
12.773.000
8.167.000
8.153.000
9.934.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.873.000
6.909.000
12.773.000
8.167.000
8.153.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.757.000
13.006.000
19.095.000
14.109.000
10.253.000
Investitionsaufwand
-3.717.000
-3.863.000
-4.388.000
-4.448.000
-4.429.000
Freier Cashflow
11.040.000
9.143.000
14.707.000
9.661.000
5.824.000