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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 11:57AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-64,596
-64,596
-478,868
-122,166
-412,013
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
0
4,764
5,948
5,948
Aktienbasierte Vergütung
283,12
283,12
8,636
32,013
69,252
-
Änderung des Betriebskapitals
4,162
4,162
29,958
-13,96
15,688
-
Verbindlichkeiten
-19,657
-19,657
23,764
1,256
-1,579
-
Sonstiges Betriebskapital
-434,239
-434,239
-292,462
-306,865
-373,036
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-
-150
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-434,239
-434,239
-292,462
-303,832
-373,036
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-66,114
-3,033
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
13,038
13,038
0
139,095
82,85
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-29,5
-29,5
-66,114
-
-
-18,446
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
283,538
283,538
-66,114
164,062
82,85
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
0
283,75
0
-
Netto-Änderung bei Cash
-150,701
-150,701
-358,576
143,98
-290,186
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
426,699
426,699
785,275
641,295
931,481
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
275,998
275,998
426,699
785,275
641,295
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-434,239
-434,239
-292,462
-303,832
-373,036
-
Investitionsaufwand
-
-
-66,114
-3,033
-
-
Freier Cashflow
-434,239
-434,239
-292,462
-306,865
-373,036
-