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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-861.460
-189.734
-151.058
-514.460
97.891
-
Abschreibung und Amortisierung
10.535
10.535
10.535
10.091
8.330
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.189
-1.189
168.579
-76.591
-75.399
-
Aktienbasierte Vergütung
27.371
27.371
3.639
2.585
8.955
-
Änderung des Betriebskapitals
7.213
7.213
-51.435
-112.994
330,141
-
Forderungen
56.875
56.875
-18.165
10.533
-69.620
-
Inventar
-
-
-
-30.348
-8.485
-4.422
Verbindlichkeiten
-
-
-21.093
-90.816
77.505
13.202
Sonstiges Betriebskapital
-298.710
-298.710
-381.934
-507.601
-14.067
-
Sonstige Posten (unbar)
3.799
3.799
-19.875
-
-12.500
-5.336
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-295.837
-295.837
-366.705
-481.445
35.270
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.873
-2.873
-15.229
-26.156
-49.337
-
Erwerbungen, netto
0
0
0
-1.206.610
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.151.217
-3.151.217
-1.884.857
-2.191.837
-1.750.651
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.146.660
3.146.660
2.240.864
2.591.976
916.676
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
15.374
15.374
345.003
-831.010
-879.623
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-48.828
-48.828
-3.413
-3.126
-2.787
-
Ausgegebene Stammaktien
102.696
102.696
0
84.730
80.598
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.033
-9.033
319.196
1.245.823
510.087
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
42.999
42.999
311.418
1.322.923
907.186
-
Netto-Änderung bei Cash
-243.851
-243.851
279.103
13.454
66.231
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
402.351
402.351
123.248
109.795
44.314
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
158.500
158.500
402.351
123.248
109.795
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-295.837
-295.837
-366.705
-481.445
35.270
-
Investitionsaufwand
-2.873
-2.873
-15.229
-26.156
-49.337
-
Freier Cashflow
-298.710
-298.710
-381.934
-507.601
-14.067
-
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