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Mandalay Resources Corporation (MND.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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2,26000,0000 (0,00%)
Börsenschluss: 03:53PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.195
7.861
23.506
54.879
9.309
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
-
24.540
Abgegrenzte Ertragsteuern
9.360
6.687
16.776
21.845
10.502
-
Aktienbasierte Vergütung
975
920
1.392
852
759
-
Änderung des Betriebskapitals
2.817
-4.822
22.376
-33.122
-14.274
-
Forderungen
-3.854
-12.465
27.532
-29.248
-3.861
-
Inventar
2.897
4.092
-3.833
-1.812
-11.516
-
Sonstiges Betriebskapital
18.631
1.552
40.372
13.924
16.696
-
Sonstige Posten (unbar)
6.405
6.778
5.547
4.523
4.928
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
64.891
43.291
80.042
62.033
61.656
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-46.260
-41.739
-39.670
-48.109
-44.960
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
176
253
303
272
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-3.122
2.376
3.992
10.218
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-49.127
-44.608
-36.991
-43.845
-34.742
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.281
-3.268
-62.022
-18.030
-76.504
-
Ausgegebene Stammaktien
18
6
246
130
16
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-115
-293
0
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-8.776
-7.610
-4.718
-4.927
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.127
-10.247
-34.696
-21.506
-18.304
-
Netto-Änderung bei Cash
12.900
-11.522
7.639
-3.468
9.744
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
34.212
38.377
30.738
34.206
24.462
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
47.849
26.855
38.377
30.738
34.206
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
64.891
43.291
80.042
62.033
61.656
-
Investitionsaufwand
-46.260
-41.739
-39.670
-48.109
-44.960
-
Freier Cashflow
18.631
1.552
40.372
13.924
16.696
-