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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
65.794
48.582
51.486
62.632
43.253
Abschreibung und Amortisierung
-
35.820
35.008
30.390
27.691
Änderung des Betriebskapitals
-
31.669
-415.219
448.250
342.071
Inventar
-
11.175
-17.294
-16.789
-7.284
Sonstiges Betriebskapital
-177.520
100.057
-314.723
536.287
398.784
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-167.457
116.666
-292.452
546.350
408.075
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-16.609
-22.271
-10.063
-9.291
Erwerbungen, netto
-
-4.646
-13.924
-39.901
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-13.509
-48.303
-3.667
-19.358
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
63.188
-
7.519
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1
-1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-93.388
28.554
-84.444
-45.371
-28.323
Netto-Änderung bei Cash
-305.587
91.996
-415.112
514.995
348.264
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.297.417
957.640
1.373.953
855.797
510.778
Barbestand zum Ende des Zeitraums
991.830
1.053.916
957.640
1.373.953
855.797
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-167.457
116.666
-292.452
546.350
408.075
Investitionsaufwand
-
-16.609
-22.271
-10.063
-9.291
Freier Cashflow
-177.520
100.057
-314.723
536.287
398.784
