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Börsenschluss: 10:58AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.309
-4.684
-10.907
Aktienbasierte Vergütung
1.229
1.105
400,881
Änderung des Betriebskapitals
-576,767
342,065
413,085
Sonstiges Betriebskapital
-4.575
-3.885
-5.693
Sonstige Posten (unbar)
-918,67
-648,232
4.462
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.575
-3.885
-5.693
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-25
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7,5
0
-15,031
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
5.706
2.723
6.295
Sonstige Finanzaktivitäten
-138,842
-183,568
-812,902
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.567
2.539
5.482
Netto-Änderung bei Cash
984,332
-1.346
-225,417
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
396,612
1.595
1.820
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.381
249,411
1.595
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.575
-3.885
-5.693
Freier Cashflow
-4.575
-3.885
-5.693
