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Börsenschluss: 12:59PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-19.430
5.244
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.257
1.033
Aktienbasierte Vergütung
930
1.485
Änderung des Betriebskapitals
23.527
7.867
Inventar
4.213
-3.485
Verbindlichkeiten
117,213
-
Sonstiges Betriebskapital
-7.404
-10.708
Sonstige Posten (unbar)
-3.730
-3.398
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.746
25.534
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.150
-36.242
Erwerbungen, netto
-680
-7.731
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6,172
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-26.830
-43.973
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
2.668
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
2.645
5.915
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.318
13.344
Netto-Änderung bei Cash
-6.769
-4.988
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.863
7.056
Barbestand zum Ende des Zeitraums
97
2.068
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.746
25.534
Investitionsaufwand
-26.150
-36.242
Freier Cashflow
-7.404
-10.708
