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Börsenschluss: 03:51PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.249
4.421
-8.388
20.870
-3.743
-
Abschreibung und Amortisierung
108
95
64
87
87
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-7.812
-7.793
2.477
-9.419
-1.552
-
Aktienbasierte Vergütung
856
999
1.693
604
358
-
Änderung des Betriebskapitals
15.077
8.009
943
107
186
-
Verbindlichkeiten
727
131
200
162
-
101
Sonstiges Betriebskapital
-995
-656
-2.262
-78
-1.236
-
Sonstige Posten (unbar)
-6.662
-5.879
-1.517
1.488
18
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-991
-644
-2.208
-68
-1.236
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-12
-54
-10
-
-19
Erwerbungen, netto
0
-17
0
-1.408
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-1.694
-215
-798
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
254
-
-
3.166
758
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
301
-29
-54
-1.418
723
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-120
-103
-66
-97
-128
-
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
0
1.669
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
734
492
1.436
2.098
506
-
Netto-Änderung bei Cash
72
-163
-771
671
-113
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
544
510
1.281
610
723
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
588
347
510
1.281
610
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-991
-644
-2.208
-68
-1.236
-
Investitionsaufwand
-
-12
-54
-10
-
-19
Freier Cashflow
-995
-656
-2.262
-78
-1.236
-
