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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.013.000
1.213.000
592.000
1.514.000
757.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.767.000
1.748.000
1.588.000
1.512.000
1.366.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-352.000
-261.000
-202.000
-76.000
17.000
-
Änderung des Betriebskapitals
232.000
221.000
-322.000
-189.000
625.000
-
Forderungen
-240.000
-819.000
-798.000
114.000
-42.000
-
Inventar
-27.000
-196.000
-448.000
-653.000
37.000
-
Verbindlichkeiten
63.000
609.000
812.000
160.000
274.000
-
Sonstiges Betriebskapital
591.000
601.000
414.000
1.527.000
2.133.000
-
Sonstige Posten (unbar)
398.000
118.000
414.000
129.000
168.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.183.000
3.149.000
2.095.000
2.940.000
3.278.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.592.000
-2.548.000
-1.681.000
-1.413.000
-1.145.000
-
Erwerbungen, netto
-1.534.000
-1.504.000
-3.000
-530.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-620.000
-573.000
-484.000
-471.000
-463.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
81.000
108.000
416.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
50.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.552.000
-4.503.000
-2.038.000
-2.283.000
-1.400.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-651.000
-644.000
-456.000
-121.000
-171.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-7.000
-13.000
-780.000
-517.000
-203.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-524.000
-522.000
-514.000
-514.000
-467.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-62.000
-74.000
-56.000
-54.000
-13.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
498.000
1.337.000
-1.733.000
-1.106.000
81.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-912.000
-36.000
-1.714.000
-426.000
1.982.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.429.000
1.234.000
2.948.000
3.374.000
1.392.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.558.000
1.198.000
1.234.000
2.948.000
3.374.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.183.000
3.149.000
2.095.000
2.940.000
3.278.000
-
Investitionsaufwand
-2.592.000
-2.548.000
-1.681.000
-1.413.000
-1.145.000
-
Freier Cashflow
591.000
601.000
414.000
1.527.000
2.133.000
-