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Metals Creek Resources Corp. (MEK.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 11:01AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-921,667
-921,667
-5.930
-326,994
636,157
Abschreibung und Amortisierung
27,815
27,815
33,314
26,833
13,011
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
0
-324,404
-757,582
-60,118
Aktienbasierte Vergütung
0
0
128,573
650,025
0,223
Änderung des Betriebskapitals
-48,854
-48,854
-11,474
194,936
-70,059
Sonstiges Betriebskapital
-895,46
-895,46
-3.140
-3.885
-1.334
Sonstige Posten (unbar)
1,772
1,772
3,154
4,429
2,673
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-584,499
-584,499
-831,595
-468,865
-623,237
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-310,961
-310,961
-2.308
-3.416
-710,924
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-160
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
158,87
158,87
133,925
134,855
803,092
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
23,9
-23,7
12,15
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-151,397
-151,397
-2.125
-3.245
67,96
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15,32
-15,32
-15,06
-15,06
-8,639
Ausgegebene Stammaktien
556,638
556,638
0
4.964
1.335
Sonstige Finanzaktivitäten
14,54
14,54
1.664
-1.370
-318,763
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
555,858
555,858
2.361
4.229
1.008
Netto-Änderung bei Cash
-180,038
-180,038
-595,998
515,746
452,743
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
489,132
489,132
1.085
569,384
116,641
Barbestand zum Ende des Zeitraums
309,094
309,094
489,132
1.085
569,384
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-584,499
-584,499
-831,595
-468,865
-623,237
Investitionsaufwand
-310,961
-310,961
-2.308
-3.416
-710,924
Freier Cashflow
-895,46
-895,46
-3.140
-3.885
-1.334