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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:52PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
586.000
569.000
902.000
283.000
-357.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
-
710.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
161.000
152.000
320.000
86.000
-120.000
-
Aktienbasierte Vergütung
24.000
103.000
13.000
-33.000
-15.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-28.000
-127.000
6.000
-63.000
63.000
-
Sonstiges Betriebskapital
981.000
900.000
1.512.000
359.000
153.000
-
Sonstige Posten (unbar)
43.000
48.000
-4.000
11.000
411.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.429.000
1.349.000
1.888.000
690.000
302.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-448.000
-449.000
-376.000
-331.000
-149.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-38.000
-29.000
16.000
6.000
-46.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-486.000
-478.000
-354.000
-281.000
-189.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-490.000
-464.000
-1.378.000
-941.000
-1.798.000
-
Ausgegebene Stammaktien
2.000
1.000
24.000
5.000
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-470.000
-446.000
-382.000
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
12.000
11.000
6.000
2.000
1.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-943.000
-896.000
-1.727.000
-165.000
-216.000
-
Netto-Änderung bei Cash
0
-32.000
-169.000
247.000
-92.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
85.000
192.000
361.000
114.000
206.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
85.000
160.000
192.000
361.000
114.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.429.000
1.349.000
1.888.000
690.000
302.000
-
Investitionsaufwand
-448.000
-449.000
-376.000
-331.000
-149.000
-
Freier Cashflow
981.000
900.000
1.512.000
359.000
153.000
-