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Börsenschluss: 05:38PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-31.464
-28.151
31.764
37.986
28.593
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
4.477
3.677
Änderung des Betriebskapitals
218.217
173.662
-81.058
-59.899
-40.919
Inventar
211.790
206.688
-76.927
-93.050
-53.950
Sonstiges Betriebskapital
166.454
127.317
-43.250
-11.798
-7.051
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
168.047
128.911
-41.251
-6.479
-660
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.593
-1.594
-1.999
-5.319
-6.391
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-16.988
80.111
80.000
30.032
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-118.371
-17.195
78.279
75.871
24.470
Netto-Änderung bei Cash
28.862
53.890
-27.560
40.141
9.685
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
129.408
140.739
166.702
121.338
115.008
Barbestand zum Ende des Zeitraums
158.270
191.918
140.739
166.702
121.338
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
168.047
128.911
-41.251
-6.479
-660
Investitionsaufwand
-1.593
-1.594
-1.999
-5.319
-6.391
Freier Cashflow
166.454
127.317
-43.250
-11.798
-7.051
