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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.706
-9.910
-8.245
-4.390
-38.446
Abschreibung und Amortisierung
7.662
3.873
4.033
5.970
7.248
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.627
0
43
-6
-826
Aktienbasierte Vergütung
3.839
2.393
2.646
2.674
3.834
Änderung des Betriebskapitals
830
-1.570
-1.675
-5.781
4.904
Forderungen
-4.527
360
-1.280
-2.125
-80
Verbindlichkeiten
1.694
-1.255
675
-1.050
1.791
Sonstiges Betriebskapital
-5.302
-5.772
-5.157
-7.693
-4.730
Sonstige Posten (unbar)
-2.279
-
-
623
-1.069
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.784
-4.395
-2.292
-6.342
-3.373
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.518
-1.377
-2.865
-1.351
-1.357
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.446
-1.312
-2.865
-951
981
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-278
-185
0
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-10.852
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1.495
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.380
-160
-1.455
528
-5.653
Netto-Änderung bei Cash
-7.850
-5.867
-6.612
-6.765
-7.880
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
52.467
20.474
27.086
33.851
41.731
Barbestand zum Ende des Zeitraums
44.617
14.607
20.474
27.086
33.851
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.784
-4.395
-2.292
-6.342
-3.373
Investitionsaufwand
-1.518
-1.377
-2.865
-1.351
-1.357
Freier Cashflow
-5.302
-5.772
-5.157
-7.693
-4.730
