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Börsenschluss: 03:08PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.050
-728,665
-808,852
-835,481
-510,71
Aktienbasierte Vergütung
230,65
0
18,54
332,44
83,139
Änderung des Betriebskapitals
311,634
-147,18
146,369
317,453
-45,231
Verbindlichkeiten
-
-
-
370,788
44,959
Sonstiges Betriebskapital
-1.845
-2.026
-1.700
-656,856
-546,992
Sonstige Posten (unbar)
-151,257
-123,119
-66,888
-72
35,822
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-244,976
-574,167
-530,134
-401,332
-433,304
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.600
-1.451
-1.170
-255,524
-113,688
Sonstige Investitionsaktivitäten
-67,804
79,962
-103,267
0,823
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.707
-1.411
-1.273
-254,701
-113,688
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-174,718
-50,707
Ausgegebene Stammaktien
1.212
2.299
1.782
772,247
1.115
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-21,413
25
-315,566
-73,942
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.167
2.277
1.807
281,963
1.010
Netto-Änderung bei Cash
-785,405
291,6
3,466
-374,07
462,897
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
808,783
104,064
100,618
474,688
11,791
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23,378
395,664
104,064
100,618
474,688
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-244,976
-574,167
-530,134
-401,332
-433,304
Investitionsaufwand
-1.600
-1.451
-1.170
-255,524
-113,688
Freier Cashflow
-1.845
-2.026
-1.700
-656,856
-546,992
