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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 12:14PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.464
-1.464
-1.560
-2.057
-3.715
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
-
122,348
Aktienbasierte Vergütung
24,542
24,542
110,888
1.455
634,921
-
Änderung des Betriebskapitals
226,399
226,399
64,26
69,567
411,347
-
Verbindlichkeiten
129,026
129,026
-3,8
29,342
348,796
-
Sonstiges Betriebskapital
-170,543
-170,543
-149,023
-393,419
-302,122
-
Sonstige Posten (unbar)
10
10
201,815
164,465
2.500
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-70,543
-70,543
-148,254
-312,882
-188,294
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-100
-100
-0,769
-80,537
-113,828
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
-50
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
-25
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-100
-100
-0,769
-80,537
-113,828
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-100
-100
0
0
-10
-
Ausgegebene Stammaktien
252,6
252,6
0
287
38,5
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-4,701
-4,701
-
-49,815
-90,181
292,246
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
169,899
169,899
131
412,185
233,319
-
Netto-Änderung bei Cash
-0,644
-0,644
-18,023
18,766
-0,167
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0,743
0,743
18,766
0
0,167
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0,099
0,099
0,743
18,766
0
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-70,543
-70,543
-148,254
-312,882
-188,294
-
Investitionsaufwand
-100
-100
-0,769
-80,537
-113,828
-
Freier Cashflow
-170,543
-170,543
-149,023
-393,419
-302,122
-