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Black Mammoth Metals Corporation (LQRCF)

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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-141,096
-141,096
-140,726
201,603
-114,155
Abschreibung und Amortisierung
0,71
0,71
1,013
1,448
2,068
Aktienbasierte Vergütung
44,135
44,135
49,396
0
-
Änderung des Betriebskapitals
213,74
213,74
28,84
252,201
95,147
Verbindlichkeiten
5,924
5,924
-12,324
4,651
8,102
Sonstiges Betriebskapital
-222,698
-222,698
-226,348
185,213
-51,64
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-6,005
-270,041
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
116,032
116,032
-63,737
185,213
-16,632
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-338,73
-338,73
-162,611
-346,723
-35,008
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-0,478
-346,723
-35,008
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-338,73
-338,73
-163,089
-346,723
-35,008
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
100
100
350
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
39,8
39,8
-3,75
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
139,8
139,8
346,25
29,5
40
Netto-Änderung bei Cash
-82,898
-82,898
119,424
-132,01
-11,64
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
124,698
124,698
5,274
137,284
148,924
Barbestand zum Ende des Zeitraums
41,8
41,8
124,698
5,274
137,284
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
116,032
116,032
-63,737
185,213
-16,632
Investitionsaufwand
-338,73
-338,73
-162,611
-346,723
-35,008
Freier Cashflow
-222,698
-222,698
-226,348
185,213
-51,64