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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.754
1.754
1.388
-114
5.342
-
Abschreibung und Amortisierung
9.114
9.114
8.597
7.537
7.306
-
Änderung des Betriebskapitals
-16.004
-16.004
-7.782
1.260
-9.985
-
Inventar
-5.014
-5.014
-325
-9.438
-2.003
-
Sonstiges Betriebskapital
-11.069
-11.069
201
-764
-5.559
-
Sonstige Posten (unbar)
270
270
316
327
-63
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.366
-3.366
8.499
7.921
3.966
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.703
-7.703
-8.298
-8.685
-9.525
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-39
-39
56
62
13
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.742
-7.742
-8.242
-8.623
-9.512
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.393
-2.393
-2.878
-5.946
-10.950
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.785
12.785
15.167
20.074
31.341
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.678
10.678
12.785
15.167
20.074
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.366
-3.366
8.499
7.921
3.966
-
Investitionsaufwand
-7.703
-7.703
-8.298
-8.685
-9.525
-
Freier Cashflow
-11.069
-11.069
201
-764
-5.559
-
