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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.929
9.162
-45.949
-24.584
14.932
Abschreibung und Amortisierung
2.456
2.433
2.789
1.092
1.217
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
-5.748
0
Aktienbasierte Vergütung
-72,36
-2,256
481,997
463,986
204,249
Änderung des Betriebskapitals
2.453
3.063
1.110
-926,306
-545,306
Verbindlichkeiten
58,421
31,371
80,854
-707,004
-464,309
Sonstiges Betriebskapital
-13.374
-13.825
-15.295
-7.571
-3.895
Sonstige Posten (unbar)
1.848
1.679
2.222
-2.512
754,38
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-13.606
-13.625
-12.105
-7.492
-3.765
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
232,12
-200
-3.190
-78,467
-130,75
Erwerbungen, netto
-12.480
-12.000
-750
-12.971
-1.611
Erwerbungen von Investitionen
-7.750
-8.025
-2.925
-324,948
-297,943
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
779,6
1.683
1.561
5.561
Sonstige Investitionsaktivitäten
12.361
23.076
-50,036
-4.503
-513,947
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.857
3.631
-3.732
-16.097
3.208
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-166,212
-301,54
-3.772
-3.568
-7.565
Ausgegebene Stammaktien
6.214
6.900
11.026
27.400
4.198
Sonstige Finanzaktivitäten
-202,475
-319,975
217,805
-1.064
-130,07
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.825
11.258
12.447
27.070
1.973
Netto-Änderung bei Cash
-7.638
1.264
-3.390
3.480
1.416
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.105
2.522
5.912
2.432
1.016
Barbestand zum Ende des Zeitraums
466,976
3.786
2.522
5.912
2.432
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-13.606
-13.625
-12.105
-7.492
-3.765
Investitionsaufwand
232,12
-200
-3.190
-78,467
-130,75
Freier Cashflow
-13.374
-13.825
-15.295
-7.571
-3.895
