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LANXESS Aktiengesellschaft (LNXSF)

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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
300.000
443.000
250.000
267.000
885.000
-
Abschreibung und Amortisierung
580.000
996.000
546.000
457.000
504.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-628.000
594.000
-631.000
-287.000
72.000
-
Inventar
-766.000
465.000
-403.000
-288.000
73.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-191.000
512.000
-248.000
-17.000
129.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-12.000
92.000
11.000
31.000
-840.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
296.000
838.000
159.000
407.000
585.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-487.000
-326.000
-407.000
-424.000
-456.000
-
Erwerbungen, netto
-1.162.000
0
-1.124.000
-1.006.000
-25.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.175.000
-1.823.000
-910.000
-519.000
-1.793.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.279.000
1.358.000
1.420.000
1.447.000
1.044.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
11.000
-6.000
-55.000
-56.000
-103.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.516.000
423.000
-1.051.000
-432.000
-353.000
-
Netto-Änderung bei Cash
39.000
-205.000
-279.000
364.000
-15.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
274.000
360.000
643.000
271.000
296.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
313.000
146.000
360.000
643.000
271.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
296.000
838.000
159.000
407.000
585.000
-
Investitionsaufwand
-487.000
-326.000
-407.000
-424.000
-456.000
-
Freier Cashflow
-191.000
512.000
-248.000
-17.000
129.000
-