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Frontier Lithium Inc. (LITOF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:54PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-25.155
-24.232
-10.951
-8.233
-1.647
Abschreibung und Amortisierung
306
331
105
85
70,951
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-385
-161
-172,515
Aktienbasierte Vergütung
5.657
6.571
4.500
5.367
449,189
Änderung des Betriebskapitals
2.242
28
-614
337
-203,193
Forderungen
24
-607
-568
-368
-
Sonstiges Betriebskapital
-18.852
-17.825
-11.488
-2.707
-3.161
Sonstige Posten (unbar)
-183
35
3
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-17.167
-17.349
-7.341
-2.612
-1.498
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.685
-476
-4.147
-95
-1.663
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
111
-
0
68,198
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
158,639
-106,131
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.639
-365
-4.147
-95
-1.701
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-80
-181
-71
-9
-
Ausgegebene Stammaktien
0
17.838
14.372
10.706
2.679
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.741
-1.172
-374
-127,224
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.129
27.402
18.826
12.289
3.105
Netto-Änderung bei Cash
-14.676
9.688
7.338
9.582
-93,845
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
30.156
17.683
10.345
763
659,791
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.480
27.371
17.683
10.345
565,946
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-17.167
-17.349
-7.341
-2.612
-1.498
Investitionsaufwand
-1.685
-476
-4.147
-95
-1.663
Freier Cashflow
-18.852
-17.825
-11.488
-2.707
-3.161