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Lions Bay Capital Inc. (LBI.V)
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Börsenschluss: 01:07PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.578
-4.952
-97,836
6.134
-403,076
Abgegrenzte Ertragsteuern
-697,522
-942,522
94,299
1.247
4,811
Aktienbasierte Vergütung
0
0
97,147
0
0
Änderung des Betriebskapitals
-297,769
-461,94
-1.398
-112,262
163,523
Forderungen
-
-
-
44,512
-29,995
Sonstiges Betriebskapital
780,757
-102,268
40,018
-1.548
-272,475
Sonstige Posten (unbar)
1.643
1.295
2.555
-731,488
-231,599
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
666,29
-102,268
40,018
-1.548
-272,475
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-5,962
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-
0
-5,962
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-460,822
-632,306
-662,238
-574,11
-157,605
Ausgegebene Stammaktien
-
0
563,773
1.293
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-292,673
-45,08
-58,15
99,658
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-766,335
-417,139
294,678
1.722
236,911
Netto-Änderung bei Cash
30,1
-486,685
371,401
175,659
-7,616
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
173,913
553,73
182,329
6,67
14,286
Barbestand zum Ende des Zeitraums
171,291
67,045
553,73
182,329
6,67
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
666,29
-102,268
40,018
-1.548
-272,475
Freier Cashflow
780,757
-102,268
40,018
-1.548
-272,475
