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Libero Copper & Gold Corporation (LBC.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:23PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.576
-7.576
-13.726
-10.139
-5.490
Abschreibung und Amortisierung
214,453
214,453
232,219
98,225
84,393
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-347,172
-496,072
-662,113
Aktienbasierte Vergütung
110,539
110,539
1.178
973,754
279,283
Änderung des Betriebskapitals
1.215
1.215
74,916
42,361
179,555
Sonstiges Betriebskapital
-4.601
-4.601
-12.375
-11.173
-5.676
Sonstige Posten (unbar)
-72,709
-72,709
-303,812
18,682
16,095
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.968
-3.968
-11.760
-10.154
-5.582
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-632,473
-632,473
-614,684
-1.019
-93,255
Erwerbungen, netto
-
-
0
-58,898
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
113,17
113,17
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-29
-88
-16
-82
-15
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-607,303
-607,303
-630,684
-1.160
-108,255
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-288,536
-288,536
-202,63
-104,516
-91,41
Ausgegebene Stammaktien
5.045
5.045
9.040
11.800
6.645
Sonstige Finanzaktivitäten
-166,065
-166,065
-334,986
-472,754
-464,327
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.003
5.003
9.052
13.815
6.279
Netto-Änderung bei Cash
427,318
427,318
-3.331
2.506
589,494
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
66,432
66,432
3.398
891,798
302,304
Barbestand zum Ende des Zeitraums
493,75
493,75
66,432
3.398
891,798
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.968
-3.968
-11.760
-10.154
-5.582
Investitionsaufwand
-632,473
-632,473
-614,684
-1.019
-93,255
Freier Cashflow
-4.601
-4.601
-12.375
-11.173
-5.676