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Börsenschluss: 01:34PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.323
-14.323
-35.269
-14.884
-1.612
Abschreibung und Amortisierung
19,528
19,528
18,741
3,123
13,983
Abgegrenzte Ertragsteuern
-90
-90
-3.206
-
0
Aktienbasierte Vergütung
6.716
6.716
0
4.520
0
Änderung des Betriebskapitals
1.276
1.276
1.176
793,503
1.195
Sonstiges Betriebskapital
-1.595
-1.595
-2.499
-1.745
-111,413
Sonstige Posten (unbar)
4.747
4.747
34.674
7.732
163,872
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.591
-1.591
-2.499
-1.688
-111,413
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15,785
-4,725
-
-56,222
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-8,24
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
1,125
7,959
Sonstige Investitionsaktivitäten
-47,789
-47,789
-53,059
-15,625
1,689
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-52,514
-52,514
-53,059
-70,722
1,408
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-100,35
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-100,35
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.032
1.032
1.648
3.573
120
Netto-Änderung bei Cash
-611,207
-611,207
-904,109
1.814
9,995
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
921,68
921,68
1.826
11,613
1,618
Barbestand zum Ende des Zeitraums
310,473
310,473
921,68
1.826
11,613
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.591
-1.591
-2.499
-1.688
-111,413
Investitionsaufwand
-15,785
-4,725
-
-56,222
-
Freier Cashflow
-1.595
-1.595
-2.499
-1.745
-111,413
