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Karora Resources Inc. (KRR.TO)
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Ab 03:02PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.998
8.920
9.901
27.467
88.130
-
Abschreibung und Amortisierung
68.860
68.277
55.541
29.750
23.977
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
13.971
11.197
6.749
18.597
7.003
-
Aktienbasierte Vergütung
11.532
10.020
7.647
8.258
9.374
-
Änderung des Betriebskapitals
14.372
4.841
-739
2.250
5.906
-
Inventar
7.478
1.513
-8.068
-13.372
-1.994
-
Sonstiges Betriebskapital
39.524
29.532
-82.920
14.444
48.093
-
Sonstige Posten (unbar)
6.797
6.906
4.864
4.021
4.602
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
154.454
132.675
88.224
106.460
94.398
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-114.930
-103.143
-171.144
-92.016
-46.305
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-5.672
-21.597
Erwerbungen von Investitionen
-
-773
0
-119
-1.015
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
1.013
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-20.420
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-114.167
-102.736
-170.333
-92.001
-61.524
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.123
-8.370
-37.798
-6.220
-5.997
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
69.000
0
17.730
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-492
-814
-260
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.721
-4.521
-10.527
-3.719
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-17.489
-15.591
59.279
5
11.178
-
Netto-Änderung bei Cash
21.422
13.752
-22.219
11.310
45.039
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
65.877
68.786
91.005
79.695
34.656
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
88.675
82.538
68.786
91.005
79.695
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
154.454
132.675
88.224
106.460
94.398
-
Investitionsaufwand
-114.930
-103.143
-171.144
-92.016
-46.305
-
Freier Cashflow
39.524
29.532
-82.920
14.444
48.093
-
