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KORE Mining Ltd. (KOREF)

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Börsenschluss: 03:17PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.565
-1.565
-4.217
295,366
-9.195
-
Abschreibung und Amortisierung
105,035
105,035
192,224
125,977
20,286
-
Aktienbasierte Vergütung
186
186
589,015
1.206
538,459
-
Änderung des Betriebskapitals
284,568
284,568
-79,687
-553,919
516,53
-
Forderungen
44,546
-
-
-
-
-
Verbindlichkeiten
-5,811
-5,811
-72,8
-588,657
626,991
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.009
-1.009
-3.491
-8.367
-10.282
-
Sonstige Posten (unbar)
4,655
4,655
24,298
26,164
-494,335
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.009
-1.009
-3.491
-8.255
-8.620
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-112,183
-1.662
-151,255
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-116,812
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
-228,995
-1.662
2.349
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-89,904
-89,904
-163,894
-604,895
-16,128
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
864,97
8.028
10.500
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-154,576
-836,409
-527,289
-120,785
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
216,546
216,546
616,5
7.175
11.963
-
Netto-Änderung bei Cash
-721,125
-721,125
-2.849
-1.314
1.773
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
743,336
743,336
3.593
4.906
3.134
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
22,211
22,211
743,336
3.593
4.906
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.009
-1.009
-3.491
-8.255
-8.620
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-112,183
-1.662
-151,255
Freier Cashflow
-1.009
-1.009
-3.491
-8.367
-10.282
-