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Börsenschluss: 03:19PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.474
-1.474
-2.173
-3.770
-48,1
Abschreibung und Amortisierung
82,135
82,135
87,362
52,908
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
273
273
1.109
526,9
-
Aktienbasierte Vergütung
210,274
210,274
343,753
1.229
-
Änderung des Betriebskapitals
53,047
53,047
-181,366
-189,038
-1,67
Sonstiges Betriebskapital
-4.305
-4.305
-7.635
-6.536
-49,77
Sonstige Posten (unbar)
-429,29
-429,29
-610
607,495
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.285
-1.285
-1.424
-1.543
-49,77
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.021
-3.021
-6.211
-4.993
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-58,6
-58,6
-
-146,5
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.079
-3.079
-6.211
-5.015
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6,897
-6,897
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
2.828
2.828
4.854
10.706
780
Sonstige Finanzaktivitäten
-31,778
-31,778
-130,442
-658,76
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.790
2.790
4.749
11.128
784,2
Netto-Änderung bei Cash
-1.574
-1.574
-2.887
4.570
734,43
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.800
1.800
4.687
116,735
230,644
Barbestand zum Ende des Zeitraums
226,219
226,219
1.800
4.687
965,074
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.285
-1.285
-1.424
-1.543
-49,77
Investitionsaufwand
-3.021
-3.021
-6.211
-4.993
-
Freier Cashflow
-4.305
-4.305
-7.635
-6.536
-49,77
