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Währung in GBP.
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.877
-6.355
-4.924
-3.720
-5.573
Abschreibung und Amortisierung
30
24
17
43
10
Aktienbasierte Vergütung
245
366
810
675
250
Änderung des Betriebskapitals
2.129
-244
731
-190
815
Sonstiges Betriebskapital
-4.589
-6.724
-4.004
-5.261
-4.228
Sonstige Posten (unbar)
433
486
1.121
100
1.150
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.501
-3.161
-1.450
-2.192
-1.774
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.088
-3.563
-2.554
-3.069
-2.454
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
54
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.398
-5.245
-3.010
-4.389
-2.690
Netto-Änderung bei Cash
-1.900
-174
-921
1.165
62
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.313
394
1.315
150
88
Barbestand zum Ende des Zeitraums
413
220
394
1.315
150
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.501
-3.161
-1.450
-2.192
-1.774
Investitionsaufwand
-3.088
-3.563
-2.554
-3.069
-2.454
Freier Cashflow
-4.589
-6.724
-4.004
-5.261
-4.228
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