Deutsche Märkte öffnen in 2 Stunden 5 Minuten

Journey Energy Inc. (JRNGF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
2,5200-0,0929 (-3,56%)
Börsenschluss: 03:53PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.627
15.819
155.198
99.134
-56.624
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.627
4.136
-94.216
0
-970
-
Aktienbasierte Vergütung
2.904
2.650
2.086
1.009
1.819
-
Änderung des Betriebskapitals
137
5.222
10.521
-6.498
-1.768
-
Sonstiges Betriebskapital
10.350
20.250
4.894
36.156
6.414
-
Sonstige Posten (unbar)
4.618
2.536
4.396
9.197
-28.101
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
63.176
66.643
106.623
40.930
13.517
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-52.826
-46.393
-101.729
-4.774
-7.103
-
Erwerbungen, netto
-
0
-7.760
-2.530
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.080
-1.182
4.288
505
-4.207
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-46.246
-42.039
-102.201
-6.752
-11.273
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-50.121
-50.216
-2.080
-25.355
-70.328
-
Ausgegebene Stammaktien
2
18.868
14.596
0
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-6.941
-1.074
-
-5.627
-34
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-15.463
-38.289
11.619
-25.409
4.346
-
Netto-Änderung bei Cash
1.467
-13.685
16.041
8.769
6.590
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.440
31.400
15.359
6.590
0
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
20.907
17.715
31.400
15.359
6.590
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
63.176
66.643
106.623
40.930
13.517
-
Investitionsaufwand
-52.826
-46.393
-101.729
-4.774
-7.103
-
Freier Cashflow
10.350
20.250
4.894
36.156
6.414
-