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NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
106,90 +0,22 (+0,21%)
Nachbörse: 07:33PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in JPY. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
346.132.000
273.075.000
312.135.000
192.384.000
302.700.000
Abschreibung und Amortisierung
364.242.000
353.434.000
330.351.000
315.955.000
304.204.000
Änderung des Betriebskapitals
248.715.000
17.105.000
325.309.000
230.858.000
135.806.000
Forderungen
5.235.000
12.953.000
3.562.000
-12.657.000
12.348.000
Verbindlichkeiten
-4.427.000
-12.173.000
14.943.000
-1.947.000
-3.853.000
Sonstiges Betriebskapital
42.528.000
-166.986.000
186.074.000
341.723.000
49.555.000
Sonstige Posten (unbar)
435.497.000
368.615.000
353.773.000
397.860.000
466.018.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.243.402.000
913.088.000
1.103.370.000
1.102.414.000
1.042.466.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.200.874.000
-1.080.074.000
-917.296.000
-760.691.000
-992.911.000
Erwerbungen, netto
-42.486.000
-206.830.000
-87.582.000
-82.163.000
-134.894.000
Erwerbungen von Investitionen
-794.700.000
-631.010.000
-655.464.000
-878.585.000
-809.729.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
323.615.000
509.100.000
449.288.000
389.957.000
446.276.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
12.545.000
5.723.000
22.120.000
-15.772.000
-17.709.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.372.803.000
-1.098.478.000
-808.846.000
-1.209.990.000
-1.470.486.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.177.803.000
-1.158.517.000
-1.160.613.000
-1.013.937.000
-832.881.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-50.001.000
-52.071.000
-50.001.000
-55.443.000
-45.720.000
Ausgeschüttete Dividenden
-99.900.000
-106.290.000
-99.395.000
-95.164.000
-103.824.000
Sonstige Finanzaktivitäten
14.181.000
-60.217.000
6.855.000
6.977.000
15.985.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-85.477.000
438.308.000
-306.618.000
39.884.000
288.703.000
Netto-Änderung bei Cash
-181.601.000
275.096.000
12.237.000
-55.709.000
-148.296.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.366.908.000
1.091.812.000
1.079.575.000
1.135.284.000
1.283.580.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.185.307.000
1.366.908.000
1.091.812.000
1.079.575.000
1.135.284.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.243.402.000
913.088.000
1.103.370.000
1.102.414.000
1.042.466.000
Investitionsaufwand
-1.200.874.000
-1.080.074.000
-917.296.000
-760.691.000
-992.911.000
Freier Cashflow
42.528.000
-166.986.000
186.074.000
341.723.000
49.555.000