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KAP AG (IUR.F)

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Börsenschluss: 09:18AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-366
-366
-1.725
39.843
-2.961
Abschreibung und Amortisierung
56.493
56.493
36.879
25.151
30.723
Änderung des Betriebskapitals
22.670
22.670
-14.565
-10.108
26.112
Inventar
28.929
28.929
-14.809
-10.919
31.239
Sonstiges Betriebskapital
-26.077
-26.077
-10.441
-22.950
32.755
Sonstige Posten (unbar)
3.992
3.992
4.283
-2.768
1.566
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.515
18.515
16.888
8.306
55.211
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-44.592
-44.592
-27.329
-31.256
-22.456
Erwerbungen, netto
0
0
-29.299
-7.182
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
1.131
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-188
35
65
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
51.158
51.158
-49.170
18.377
-20.990
Netto-Änderung bei Cash
9.272
9.272
-7.651
1.926
11.098
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.750
9.750
17.421
15.694
5.077
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.210
19.210
9.750
17.421
15.964
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.515
18.515
16.888
8.306
55.211
Investitionsaufwand
-44.592
-44.592
-27.329
-31.256
-22.456
Freier Cashflow
-26.077
-26.077
-10.441
-22.950
32.755