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Iren SpA (IRDEY)

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Börsenschluss: 10:30AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
241.836
254.845
226.017
303.172
239.172
Abschreibung und Amortisierung
615.186
600.677
522.591
478.320
440.793
Änderung des Betriebskapitals
-222.519
-513.066
48.028
79.696
55.866
Inventar
3.165
65.516
-25.746
-48.574
13.286
Sonstiges Betriebskapital
135.827
-186.310
185.492
192.697
135.964
Sonstige Posten (unbar)
108.710
104.334
82.104
46.304
17.821
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
976.857
680.295
1.083.057
950.472
821.114
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-841.030
-866.605
-897.565
-757.775
-685.150
Erwerbungen, netto
-
-39.565
-213.983
-60.419
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.220
-3.309
-39.455
-4.488
-50
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.166
18.317
5.959
7.011
11.289
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-842.447
-886.617
-1.142.103
-811.793
-791.223
Netto-Änderung bei Cash
54.147
-352.268
181.514
-283.281
544.293
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
488.427
788.402
606.888
890.169
345.876
Barbestand zum Ende des Zeitraums
542.574
436.134
788.402
606.888
890.169
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
976.857
680.295
1.083.057
950.472
821.114
Investitionsaufwand
-841.030
-866.605
-897.565
-757.775
-685.150
Freier Cashflow
135.827
-186.310
185.492
192.697
135.964