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NasdaqCM - NasdaqCM Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.328
-5.489
-392
1.620
-5.105
-
Abschreibung und Amortisierung
2.894
2.732
2.272
1.971
3.313
-
Aktienbasierte Vergütung
4.000
3.971
3.161
2.606
3.027
-
Änderung des Betriebskapitals
5.056
32
-12.886
-4.406
-4.629
-
Forderungen
3.389
2.890
-5.051
-3.572
-550
-
Inventar
2.120
219
-9.330
389
-4.105
-
Verbindlichkeiten
-338
-2.530
4.073
-441
2.455
-
Sonstiges Betriebskapital
1.263
-3.127
-11.709
-859
-3.330
-
Sonstige Posten (unbar)
64
43
-
151
375
655
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.554
1.157
-7.807
1.228
-1.766
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.291
-4.284
-3.902
-2.087
-1.564
-
Erwerbungen, netto
0
-
-
-
-
-1.287
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-50
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
132
30
611
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.159
-4.152
-3.872
-1.476
-1.564
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-20.000
-14.000
0
-21.348
-9.047
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
37.627
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-889
-796
-1.039
-1.201
-890
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-37
10.073
-1.039
19.341
4.853
-
Netto-Änderung bei Cash
1.267
7.247
-12.670
18.398
2.026
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.167
17.137
29.807
11.409
9.383
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
22.525
24.384
17.137
29.807
11.409
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.554
1.157
-7.807
1.228
-1.766
-
Investitionsaufwand
-3.291
-4.284
-3.902
-2.087
-1.564
-
Freier Cashflow
1.263
-3.127
-11.709
-859
-3.330
-