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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 01:29PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.486
-2.486
-1.331
-4.478
-1.823
-
Abschreibung und Amortisierung
2,148
2,148
1,481
0
43,413
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-134,517
-134,517
0
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
255,002
255,002
495,728
91,742
63,871
-
Änderung des Betriebskapitals
288,026
288,026
-69,816
-647,365
667,841
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.508
-2.508
-1.987
-2.491
-232,31
-
Sonstige Posten (unbar)
-687,808
-687,808
1.262
2.660
1.096
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.488
-2.488
-1.971
-2.491
-232,31
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-32,253
-20
-15,386
-
-
-1,708
Erwerbungen von Investitionen
758,256
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
2.254
12.359
24,976
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-899,742
-899,742
-4.590
-577,826
37,5
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-919,742
-919,742
-1.513
11.781
62,476
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-1.509
-562,637
-19,111
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
2.759
0
632,075
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-
200
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
0
-1.398
1.670
149,197
-
Netto-Änderung bei Cash
-3.407
-3.407
-4.882
10.960
-20,637
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.080
6.080
10.962
1,906
22,543
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.672
2.672
6.080
10.962
1,906
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.488
-2.488
-1.971
-2.491
-232,31
-
Investitionsaufwand
-32,253
-20
-15,386
-
-
-1,708
Freier Cashflow
-2.508
-2.508
-1.987
-2.491
-232,31
-