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Headwater Exploration Inc. (HWX.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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6,89-0,10 (-1,43%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
163.712
156.072
162.109
45.828
6.707
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
44.388
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
49.278
46.902
49.566
5.064
-7.277
-
Aktienbasierte Vergütung
6.348
5.240
4.085
2.726
1.477
-
Änderung des Betriebskapitals
-5.992
7.050
-10.195
-6.260
-1.222
-
Forderungen
-16.563
-3.499
-12.662
-25.126
-1.988
-
Inventar
-462
455
-584
-173
-269
-
Verbindlichkeiten
12.456
10.905
3.555
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
62.319
63.246
35.002
-28.733
-34.828
-
Sonstige Posten (unbar)
1.815
1.704
1.137
32.975
8.270
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
298.162
303.316
283.925
111.656
230
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-235.843
-240.070
-248.923
-140.389
-35.058
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.244
-7.394
16.867
31.262
654
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-237.337
-243.714
-232.056
-109.127
-34.404
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-482
-657
-918
-340
-110
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
47.964
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
-549
Ausgeschüttete Dividenden
-94.421
-94.155
0
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
4.802
7.950
35.724
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-89.087
-88.997
8.875
35.402
49.989
-
Netto-Änderung bei Cash
-28.262
-29.395
60.744
37.931
15.815
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
154.845
175.447
114.703
76.772
60.957
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
126.583
146.052
175.447
114.703
76.772
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
298.162
303.316
283.925
111.656
230
-
Investitionsaufwand
-235.843
-240.070
-248.923
-140.389
-35.058
-
Freier Cashflow
62.319
63.246
35.002
-28.733
-34.828
-