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Happy Creek Minerals Ltd. (HPYCF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 01:33PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-337,873
-346,301
-845,01
-550,375
-549,367
Abschreibung und Amortisierung
2,464
15,217
17,788
17,789
17,789
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-71,055
144,776
152,509
-36,431
Aktienbasierte Vergütung
143,715
16,665
310,75
0
200,89
Änderung des Betriebskapitals
-69,299
211,943
3,778
-5,549
-9,61
Sonstiges Betriebskapital
-347,319
-264,686
-1.399
-1.543
-838,28
Sonstige Posten (unbar)
-
-14,931
-89,821
-136,345
-73,221
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-338,416
-188,462
-457,739
-521,971
-449,95
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8,903
-76,224
-941,019
-1.021
-388,33
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
7,003
0
361,296
68,947
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-3
-
43,922
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16,9
-69,221
-944,019
-659,666
-275,461
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3,646
-16,327
-16,541
-14,276
-12,015
Ausgegebene Stammaktien
367,6
0
84
1.669
1.529
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
25
-3,625
-97,694
-109,072
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
393,954
8,673
63,834
1.558
1.408
Netto-Änderung bei Cash
38,638
-249,01
-1.338
375,89
682,766
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14,989
282,029
1.620
1.244
561,297
Barbestand zum Ende des Zeitraums
53,627
33,019
282,029
1.620
1.244
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-338,416
-188,462
-457,739
-521,971
-449,95
Investitionsaufwand
-8,903
-76,224
-941,019
-1.021
-388,33
Freier Cashflow
-347,319
-264,686
-1.399
-1.543
-838,28