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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Währung in CHF. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.613
-10.613
-2.939
14.800
12.179
Abschreibung und Amortisierung
63.316
63.316
79.701
123.586
74.678
Änderung des Betriebskapitals
92.795
92.795
33.868
-71.924
-18.366
Inventar
51.167
51.167
41.305
-67.719
-8.627
Sonstiges Betriebskapital
33.368
33.368
-3.010
-21.755
23.255
Sonstige Posten (unbar)
9.921
9.921
6.449
2.698
5.722
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
140.700
140.700
101.258
59.512
71.211
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-107.332
-107.332
-104.268
-81.267
-47.956
Erwerbungen, netto
-8.000
-2.148
-3.342
-20
0
Erwerbungen von Investitionen
-515
-515
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
0
58
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-109.904
-109.904
-107.494
-73.530
-48.501
Netto-Änderung bei Cash
-3.271
-3.271
-17.041
1.644
-4.251
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29.909
29.909
48.345
48.178
52.970
Barbestand zum Ende des Zeitraums
25.498
25.498
29.909
48.345
48.178
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
140.700
140.700
101.258
59.512
71.211
Investitionsaufwand
-107.332
-107.332
-104.268
-81.267
-47.956
Freier Cashflow
33.368
33.368
-3.010
-21.755
23.255
