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HELLA GmbH & Co. KGaA (HLE.DE)

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Cashflow
Jährlich

Bilanz

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
31.12.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Anlagevermögen
Aktuelle Anlagen
Cash
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
1.090.450
576.129
979.495
1.202.794
Andere kurzfristige Investitionen
103.909
414.559
438.099
441.529
Cash (gesamt)
1.194.359
990.688
1.417.594
1.644.323
Forderungen
923.065
1.071.974
958.507
596.356
Inventar
1.124.531
1.136.391
900.416
881.524
Sonstige aktuelle Anlagen
30.494
12.652
7.792
24.545
Aktuelle Anlagen (gesamt)
3.756.909
3.508.570
3.552.555
3.421.438
Anlagevermögen
Sachanlagen
Sachanlagen, brutto
6.324.702
6.171.642
5.739.481
5.507.330
Aufgelaufene Abschreibungen
-4.077.111
-4.215.172
-4.028.007
-3.913.905
Sachanlagen, netto
2.247.591
1.956.470
1.711.474
1.593.425
Goodwill
4.813
5.076
5.187
5.363
Immaterielle Vermögenswerte
540.141
386.035
305.970
246.823
Sonstige langfristige Aktiva
-
9.839
24.308
1.993
Summe Anlagevermögen
3.304.735
2.936.404
2.505.634
2.271.334
Anlagen (gesamt)
7.061.644
6.444.973
6.058.190
5.692.771
Verbindlichkeiten und Eigenkapitalpositionen
Verbindlichkeiten
Aktuelle Verbindlichkeiten
Kurzfristige Verbindlichkeiten
377.730
-
-
503.673
Verbindlichkeiten
1.364.891
1.081.829
939.836
601.793
Sonstige aktuelle Verbindlichkeiten
-1
-
-
1
Aktuelle Verbindlichkeiten (gesamt)
2.681.579
2.039.140
1.771.501
1.759.750
Langfristige Verbindlichkeiten
Langfristige Verbindlichkeiten
720.986
173.749
972.404
991.755
Abgegrenzte Steuerverbindlichkeiten
43.750
47.771
9.429
14.775
Abgegrenzte Umsätze
0
-
-
-
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten
-
-
-1
-1
Summe langfristige Verbindlichkeiten
1.482.139
1.666.693
1.826.111
1.826.349
Verpflichtungen (gesamt)
4.163.718
3.705.833
3.597.612
3.586.099
Eigenkapital
Stammaktie
222.222
222.222
222.222
222.222
Gewinnrücklagen
2.582.555
2.342.436
2.267.842
-
Summe Eigenkapitalpositionen
2.893.429
2.736.288
2.458.797
2.105.492
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapitalpositionen
7.061.644
6.444.973
6.058.190
5.692.771