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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.026
-3.026
-1.501
-2.025
-738,799
Aktienbasierte Vergütung
137,129
137,129
488,926
751,881
389,36
Änderung des Betriebskapitals
-169,106
-169,106
194,6
-613,303
197,357
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
477,446
Sonstiges Betriebskapital
-1.875
-1.875
-1.075
-2.161
-1.328
Sonstige Posten (unbar)
73,568
73,568
32,375
-129,5
-704
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.778
-1.778
-967,933
-2.075
-1.277
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-97,151
-97,151
-107,266
-86,433
-51,417
Erwerbungen, netto
-50,618
-50,618
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
481,619
481,619
302,874
69,95
59,85
Sonstige Investitionsaktivitäten
-11.359
-11.359
-14.391
-15.125
-13.973
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.988
-10.988
-14.170
-15.116
-13.964
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-70,358
-70,358
-29,315
0
-
Ausgegebene Stammaktien
9.259
9.259
0
18.800
18.273
Sonstige Finanzaktivitäten
-277,705
-277,705
-
-1.038
-1.201
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
9.038
9.038
-29,315
22.049
20.587
Netto-Änderung bei Cash
-3.728
-3.728
-15.168
4.858
5.345
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.637
7.637
22.805
17.947
12.601
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.909
3.909
7.637
22.805
17.947
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.778
-1.778
-967,933
-2.075
-1.277
Investitionsaufwand
-97,151
-97,151
-107,266
-86,433
-51,417
Freier Cashflow
-1.875
-1.875
-1.075
-2.161
-1.328
