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Börsenschluss: 02:01PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-320,954
-320,954
-245,302
-296,712
-349,288
Änderung des Betriebskapitals
184,971
184,971
215,088
-121,163
174,729
Sonstiges Betriebskapital
-188,289
-188,289
-69,003
-425,368
-142,966
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-149,003
-149,003
-30,214
-407,967
-102,927
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-39,286
-39,286
-38,789
-17,401
-40,039
Sonstige Investitionsaktivitäten
54,526
-
6,288
-
7,03
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-39,286
-39,286
-32,501
-17,401
-33,009
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-97,033
0
Ausgegebene Stammaktien
438,021
438,021
0
348,537
243,869
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
7,847
19,269
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
438,021
438,021
0
356,384
263,138
Netto-Änderung bei Cash
249,732
249,732
-62,715
-68,984
127,202
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17,107
17,107
74,312
137,687
18,983
Barbestand zum Ende des Zeitraums
260,879
260,879
17,107
74,312
137,687
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-149,003
-149,003
-30,214
-407,967
-102,927
Investitionsaufwand
-39,286
-39,286
-38,789
-17,401
-40,039
Freier Cashflow
-188,289
-188,289
-69,003
-425,368
-142,966
