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Börsenschluss: 02:40PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.399
-6.933
-465,838
-523,676
-560,296
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
0,759
Aktienbasierte Vergütung
241,073
461,626
1.249
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-210,995
1.000
-1.785
-93,807
110,431
Forderungen
-
-
-1.733
0
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.910
-1.431
-3.042
-450,113
-377,137
Sonstige Posten (unbar)
48,405
42,753
69,653
167,37
71,969
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.874
2.824
-493,641
-450,113
-377,137
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-35,7
-4.254
-2.548
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-255,129
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.678
-7.896
-3.743
-1.546
-492,008
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.665
-12.150
-6.546
-1.546
-492,008
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-34,923
0
-
-148,622
Ausgegebene Stammaktien
-
2.358
-
1.535
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-129,888
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
8.941
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.013
3.961
2.036
12.528
871,062
Netto-Änderung bei Cash
-1.526
-5.365
-5.003
10.532
1,917
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.675
5.530
10.534
1,917
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
148,221
165,274
5.530
10.534
1,917
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.874
2.824
-493,641
-450,113
-377,137
Investitionsaufwand
-35,7
-4.254
-2.548
-
-
Freier Cashflow
-1.910
-1.431
-3.042
-450,113
-377,137
