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Börsenschluss: 11:03AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.670
-1.670
-1.488
-8.435
-2.463
-
Abschreibung und Amortisierung
0,086
0,086
0,101
0,12
0,143
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
-446,5
0
-
Aktienbasierte Vergütung
0
0
52,706
0
63,528
-
Änderung des Betriebskapitals
394,793
394,793
313,596
503,443
211,997
-
Forderungen
0,914
0,914
1,199
0,839
-0,832
-
Verbindlichkeiten
393,945
393,945
312,397
369,302
15,158
-
Sonstiges Betriebskapital
-225,336
-225,336
-313,462
-64,86
-177,299
-
Sonstige Posten (unbar)
1.050
1.050
839,141
496,848
649,15
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-225,336
-225,336
-282,207
-55,964
-169,105
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-31,255
-8,896
-8,194
-91,579
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
415,586
47,579
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
-31,255
-8,896
407,392
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-74,777
0
-225
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
358,693
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
90
90
118
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
90
90
457,616
16,5
-195
-
Netto-Änderung bei Cash
-135,336
-135,336
144,154
-48,36
43,287
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
146,358
146,358
2,204
50,564
7,277
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11,022
11,022
146,358
2,204
50,564
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-225,336
-225,336
-282,207
-55,964
-169,105
-
Investitionsaufwand
-
-
-31,255
-8,896
-8,194
-91,579
Freier Cashflow
-225,336
-225,336
-313,462
-64,86
-177,299
-
